БЮДЖЕТ ВФПС НА 2013 год |
|||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ |
ПЛАН на 2013 год |
ФАКТ 2013 год |
факт/план |
||
Коллективные членские взносы |
2 000 000 |
1 491 300 |
75% |
||
Индивидуальные членские взносы |
1 600 000 |
1 311 171 |
82% |
||
Взносы за оформление документов по спортсудорегистру |
940 000 |
206 450 |
22% |
||
Возмещения ОКР за международную деятельность |
700 000 |
- |
0% |
||
Попечительский совет |
19 000 000 |
15 800 000 |
83% |
||
Дополнительные взносы попечителей |
- |
1 480 000 |
|||
Взносы производителей (яхты, паруса) |
- |
- |
|||
Спонсорские контракты (Пожертвования) |
4 900 000 |
4 900 000 |
100% |
||
Дебиторская задолженность (от шк.ЦСК ВМФ) |
142 500 |
||||
ИТОГО: |
29 140 000 |
25 331 421 |
87% |
||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|||||
Административные расходы, в т.ч. |
1 905 600 |
1 460 734 |
77% |
||
Аренда офиса |
583 550 |
||||
Закупка ОС для офиса |
59 352 |
||||
Хозрасходы/почтаус/нотариус |
198 880 |
||||
Связь (телефон и интернет) |
455 024 |
||||
БУ программа |
29 952 |
||||
ГАРАНТ |
37 130 |
||||
Антивирус |
16 500 |
||||
Вода |
22 327 |
||||
Вывоз мусора |
4 000 |
||||
Обеспечение платежей на сайте (процессинг, эквайринг) |
51 000 |
||||
Визитки |
3 020 |
||||
Заработная плата + налоги Исполкома, в т.ч. |
1 596 000 |
2 014 157 |
126% |
||
Выплаты зарплаты |
1 350 656 |
||||
ФCC ПФ ФОМС НДФЛ |
663 501 |
||||
Командировочные расходы членов Исполкома |
480 000 |
142 121 |
30% |
||
Банковские услуги (%, РКО) |
40 000 |
56 000 |
140% |
||
Налог на имущество |
400 000 |
280 395 |
70% |
||
Вклад в УК дочерней компании |
10 000 |
10 000 |
100% |
||
Работа по сайту ВФПС (поддержка сайта) |
530 000 |
532 800 |
101% |
||
Проведение выставок и семинаров |
500 000 |
||||
Методическая работа (проведение семинаров, лекций) |
445 000 |
251 190 |
56% |
||
Проведение Президиумов (командировки на проведение президиума) |
60 000 |
113 037 |
188% |
||
Международная деятельность (семинары ISAF, оплата взносов в международные Федерации/Ассоциации) |
1 135 300 |
471 378 |
42% |
||
Проведение Всероссийских соревнований (в т.ч. Закупка наградной символики) |
3 300 000 |
2 901 884 |
88% |
||
Закупка материальной части региональным коллективным членам ВФПС |
- |
||||
в т.ч. Программа "1+1" (оптимисты, 63шт.) |
4 977 000 |
4 977 000 |
100% |
||
Гранты спортсменам (решения 2012 года) |
2 218 000 |
1 681 570 |
76% |
||
Страховка индивидуальных членов (ГУТА-страхование) |
200 000 |
101 160 |
51% |
||
Расходы на Основную сборную команду |
1 700 000 |
881 578 |
52% |
||
Расходы на Молодежную сборную команду |
1 735 000 |
1 545 707 |
89% |
||
Расходы на Паралимпийскую сборную команду |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
||
Кредиторская задолженность за 2012 г. |
2 881 760 |
2 881 760 |
100% |
||
Задолженность по налогам за 2012 г. |
1 216 546 |
- |
0% |
||
Прочее |
442 000 |
2 286 735 |
517% |
||
аудит.проверка |
446 645 |
||||
Маркетинг, сувенирная продукция |
442 000 |
660 090 |
149% |
||
Ребрендинг |
960 000 |
||||
Выплата задолженности по договорам с ЦСК ВМФ |
120 000 |
||||
Пожертвования ветеранам спорта (памятник Т.Пинегину) |
100 000 |
||||
Прочие договоры |
3 500 000 |
2 644 114 |
76% |
||
Юрист |
480 000 |
||||
Финансист (разработка бюджета, фин.план, заявки в ОКР) |
500 000 |
||||
Сайт (редакторы сайта) |
686 214 |
||||
Секретарь-референт |
20 000 |
||||
Оформление спортивных званий |
80 030 |
||||
Бухгалтерская компания (аутсорсинг) |
379 000 |
||||
ПФ, НДФЛ по договорам ГПХ |
498 870 |
||||
ИТОГО: |
29 772 206 |
26 733 321 |
90% |
||
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||
Доходы от рекламных контрактов (Бот-Шоу, реклама на сайте) |
850 000 |
1 019 800 |
120% |
||
Доходы от спонсорских контрактов (Форум СПБ) |
3 150 000 |
||||
Доходы от продажи литературы |
500 300 |
||||
Расходы на изготовление рекламы |
8 000 - |
||||
Раходы на организацию соревнований (Форум СПБ) |
3 150 000 - |
||||
Расходы на издание книг |
489 156 - |
||||
Налоги от комм.деятельности |
82 978 - |
||||
850 000 |
939 966 |
||||
ВСЕГО: |
217 794 |
461 934 - |
|||