Отчет по бюджету ВФПС за 2013 год

 

 БЮДЖЕТ ВФПС НА 2013 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

ПЛАН на 2013 год

ФАКТ 2013 год

факт/план

Коллективные членские взносы

2 000 000

1 491 300

75%

Индивидуальные членские взносы

1 600 000

1 311 171

82%

Взносы за оформление документов по спортсудорегистру

940 000

206 450

22%

Возмещения ОКР за международную деятельность

700 000

-

0%

Попечительский совет

19 000 000

15 800 000

83%

Дополнительные взносы попечителей

-

1 480 000

Взносы производителей (яхты, паруса)

-

-

Спонсорские контракты (Пожертвования)

4 900 000

4 900 000

100%

Дебиторская задолженность (от шк.ЦСК ВМФ)

142 500

ИТОГО:

29 140 000

25 331 421

87%

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Административные расходы, в т.ч.

1 905 600

1 460 734

77%

Аренда офиса

583 550

Закупка ОС для офиса

59 352

Хозрасходы/почтаус/нотариус

198 880

Связь (телефон и интернет)

455 024

БУ программа

29 952

ГАРАНТ

37 130

Антивирус

16 500

Вода

22 327

Вывоз мусора

4 000

Обеспечение платежей на сайте (процессинг, эквайринг)

51 000

Визитки

3 020

Заработная плата + налоги Исполкома, в т.ч.

1 596 000

2 014 157

126%

Выплаты зарплаты

1 350 656

ФCC ПФ ФОМС НДФЛ

663 501

Командировочные расходы членов Исполкома

480 000

142 121

30%

Банковские услуги (%, РКО)

40 000

56 000

140%

Налог на имущество

400 000

280 395

70%

Вклад в УК дочерней компании

10 000

10 000

100%

Работа по сайту ВФПС (поддержка сайта)

530 000

532 800

101%

Проведение выставок и семинаров

500 000

Методическая работа (проведение семинаров, лекций)

445 000

251 190

56%

Проведение Президиумов (командировки на проведение президиума)

60 000

113 037

188%

Международная деятельность (семинары ISAF, оплата взносов в международные Федерации/Ассоциации)

1 135 300

471 378

42%

Проведение Всероссийских соревнований (в т.ч. Закупка наградной символики)

3 300 000

2 901 884

88%

Закупка материальной части региональным коллективным членам ВФПС

-

в т.ч. Программа "1+1" (оптимисты, 63шт.)

4 977 000

4 977 000

100%

Гранты спортсменам (решения 2012 года)

2 218 000

1 681 570

76%

Страховка индивидуальных членов (ГУТА-страхование)

200 000

101 160

51%

Расходы на Основную сборную команду

1 700 000

881 578

52%

Расходы на Молодежную сборную команду

1 735 000

1 545 707

89%

Расходы на Паралимпийскую сборную команду

1 000 000

1 000 000

100%

Кредиторская задолженность за 2012 г.

2 881 760

2 881 760

100%

Задолженность по налогам за 2012 г.

1 216 546

-

0%

Прочее

442 000

2 286 735

517%

аудит.проверка

446 645

Маркетинг, сувенирная продукция

442 000

660 090

149%

Ребрендинг

960 000

Выплата задолженности по договорам с ЦСК ВМФ

120 000

Пожертвования ветеранам спорта (памятник Т.Пинегину)

100 000

Прочие договоры

3 500 000

2 644 114

76%

Юрист

480 000

Финансист (разработка бюджета, фин.план, заявки в ОКР)

500 000

Сайт (редакторы сайта)

686 214

Секретарь-референт

20 000

Оформление спортивных званий

80 030

Бухгалтерская компания (аутсорсинг)

379 000

ПФ, НДФЛ по договорам ГПХ

498 870

ИТОГО:

29 772 206

26 733 321

90%

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы от рекламных контрактов (Бот-Шоу, реклама на сайте)

850 000

1 019 800

120%

Доходы от спонсорских контрактов (Форум СПБ)

3 150 000

Доходы от продажи литературы

500 300

Расходы на изготовление рекламы

8 000 -

Раходы на организацию соревнований (Форум СПБ)

3 150 000 -

Расходы на издание книг

489 156 -

Налоги от комм.деятельности

82 978 -

850 000

939 966

ВСЕГО:

217 794

461 934 -

           

 

Часто просматриваемые документы

Программа личной безопасности для гонок 6 категории 182,5 КБ

Санкт-Петербургский парусный союз приглашает на семинар «Аварийность на море»0 байт

Семинар СППС «Стратегия и тактика в парусных гонках»0 байт

Межрегиональный семинар «Семь футов под килем»0 байт

СППС приглашает на семинар «Аэродинамика и настройка яхты»0 байт

Семинар: «Из любителя в высшую лигу: как добиться результатов за короткий срок»0 байт