Всего 2014г. |
|||||
Целевые поступления |
План |
Факт |
|||
Коллективные членские взносы |
2500 |
1635 |
Собственные средства |
||
Индивидуальные членские взносы |
2500 |
1322 |
Собственные средства |
||
Попечительский совет |
19000 |
15159 |
Попечительский совет |
||
Возмещения ОКР за международную деятельность, расходы 2014 |
250 |
637 |
Прочее финансирование |
||
ОКР (финансирование сборных) |
9000 |
8922 |
Прочее финансирование |
||
СовКомФлот (фининансирование сборных) |
6000 |
3400 |
Прочее финансирование |
||
Проект "Молодежная сборная" |
60000 |
47945 |
Прочее финансирование |
||
Прочее финансирование |
0 |
7570 |
Прочее финансирование |
||
ФВВС (Проект Русский дом) |
0 |
2395 |
Прочее финансирование |
||
ФВВС (Телеметрия) |
0 |
650 |
Прочее финансирование |
||
ФВВС (НПЛ) |
0 |
300 |
Прочее финансирование |
||
Парусные команды (НПЛ) |
0 |
300 |
Прочее финансирование |
||
Силкин В.Н. (НПЛ - займ) |
0 |
800 |
Прочее финансирование |
||
Силкин В.Н. (PhotoSailingAwards - займ) |
0 |
65 |
Прочее финансирование |
||
Силкин В.Н. (PhotoSailingAwards) |
0 |
60 |
Прочее финансирование |
||
С.Кузнецов - доп.взносы |
0 |
2000 |
Прочее финансирование |
||
МАКФ (финны) |
0 |
1000 |
Прочее финансирование |
||
Долги прошлых лет, Попечительский совет |
4100 |
1092 |
Попечительский совет |
||
Долги прошлых лет, ОКР |
0 |
102 |
Собственные средства |
||
Всего доходы: |
103350 |
87783 |
|||
Собственные средства | 5000 | 3059 | |||
Попечительский совет | 23100 | 16251 | |||
Прочее финансирование | 75250 | 68474 | |||
Всего 2014г. | |||||
Расходы на содержание Федерации | План | Факт | |||
Административные расходы, в т.ч. | 3540 | 3 403 | |||
аренда офиса | 656 | 690 | Попечительский совет | ||
закупка ОС для офиса | 300 | 213 | Попечительский совет | ||
регистрация ОС | 0 | 7 | Попечительский совет | ||
хозрасходы | 144 | 271 | Попечительский совет | ||
телефон, интернет (оплата траффика) | 540 | 674 | Попечительский совет | ||
аудиторская компания (ведение БУ) | 600 | 477 | Попечительский совет | ||
юридическая компания (юридическое сопровождение) | 600 | 550 | Попечительский совет | ||
процессинг | 48 | 39 | Попечительский совет | ||
обслуживание сайта | 120 | 71 | Попечительский совет | ||
аренда программного обеспечения | 120 | 135 | Собственные средства, Попечительский совет | ||
командировочные расходы членов Исполкома | 200 | 100 | Собственные средства | ||
налог на имущество, транспортный налог | 100 | 118 | Собственные средства | ||
Банковские услуги (%, РКО) | 112 | 61 | Собственные средства | ||
Заработная плата (Исполком, журналисты, тренеры) | 3586 | 4437 | Собственные средства, Прочее финансирование | ||
Тематическая деятельность | План | Факт | |||
Международная деятельность (ISAF, EuroSAF, членство в Федерациях классов) | 550 | 489 | Попечительский совет, Прочее финансирование | ||
Методическая работа - тренерам, судьям, специалистам | 400 | 293 | Собственные средства | ||
Страхование членов Федерации | 360 | 390 | Собственные средства | ||
Проведение Президиумов | 120 | 156 | Собственные средства | ||
Инфраструктурные расходы | 3440 | 400 | Собственные средства | ||
Аренда склада для матчасти сборной команды (Федерация) | 1200 | 400 | Собственные средства | ||
Обособленное подразделение СПБ | 1120 | 0 | Прочее финансирование | ||
Обособленное подразделение Юг | 1120 | 0 | Прочее финансирование | ||
Обособленное подразделение Владивосток | 0 | 0 | Прочее финансирование | ||
Обособленное подразделение Европа | 0 | 0 | Прочее финансирование | ||
Расходы на сборные команды | 75000 | 59113 |
Собственные средства, Попечительский совет, Прочее финансирование |
||
Расходы на Основную сборную команду (ОКР) | 9000 | 8237 | Прочее финансирование | ||
Расходы на Основную сборную команду (СКФ) | 2500 | 1873 | Прочее финансирование | ||
Расходы на Молодежную сборную команду (Федерация) | 2500 | 89 | Собственные средства, Прочее финансирование | ||
Расходы на проект "Молодежная сборная - RYST" | 60000 | 47945 | Прочее финансирование | ||
Расходы на Паралимпийскую сборную команду (СКФ) | 1000 | 970 | Прочее финансирование | ||
Программы попечительского совета | 18200 | 11424 | Попечительский совет | ||
PR-служба Федерации (Медиа программа) | 1000 | 748 | Попечительский совет | ||
Программа "Английский + Парус" | 1000 | 0 | Попечительский совет | ||
Проведение всероссийских соревнований | 4000 | 2801 | Попечительский совет | ||
Программа "Точки роста" | 2500 | 784 | Попечительский совет | ||
Проект "Школа тренеров" | 1000 | 246 | Попечительский совет | ||
Программа "Обучение яхтингу" | 700 | 0 | Попечительский совет | ||
Программа "Матчасть для RS:X" | 300 | 146 | Попечительский совет | ||
Проект "Новый сайт Федерации" | 500 | 1030 | Попечительский совет | ||
Спортивный маркетинг | 6000 | 5062 | Попечительский совет | ||
Изготовление маркетинговой продукции Федерации | 1200 | 608 | Попечительский совет | ||
Долги по обязательствам прошлых лет | 2689 | 1575 | Собственные средства, Попечительский совет | ||
Основная сборная (долги 2013 года) | 820 | 495 | Собственные средства | ||
Молодежная сборная (долги 2013 года) | 190 | 191 | Собственные средства | ||
Международная деятельность (решения 2013 года) | 223 | 223 | Собственные средства | ||
Программа "1+1" (решение 2013 года) | 790 | 395 | Попечительский совет | ||
Гранты спортсменам (решения 2012 года) | 666 | 166 | Попечительский совет | ||
Прочее (Долги по ЗП 2013) | 0 | 106 | Собственные средства | ||
Прочие проекты | 0 | 5890 | Собственные средства, Прочее финансирование | ||
Проект Русский дом (ФВВС) | 0 | 2305 | Прочее финансирование | ||
Проект Национальная Парусная Лига (ФВВС, Силкин ВН, Команды, Федерация) | 0 | 1815 | Собственные средства, Прочее финансирование | ||
Проект МАСТ (СКФ) | 0 | 600 | Прочее финансирование | ||
Проект Телеметрия (ФВВС) | 0 | 650 | Прочее финансирование | ||
Проект Карты членам Федерации | 0 | 99 | Собственные средства | ||
Календари 2015 (Прочие пожертвования) | 0 | 421 | Прочее финансирование | ||
Прочие расходы вне бюджета | 0 | 54 | Собственные средства | ||
Даутов (выплата страхового возмещения) | 0 | 36 | Собственные средства | ||
Евсеев (командировка СПБ на Форум) | 0 | 18 | Собственные средства | ||
Итого тематические расходы: | 100759 | 79784 | |||
Собственные средства | 3313 | 2910 | |||
Попечительский совет | 19956 | 12100 | |||
Прочее финансирование | 77490 | 64774 | |||
Bсего расходы: | План | Факт | Дефицит/профицит по основной деятельности | План | Факт |
107885 | 87624 | 159 | |||
Собственные средства | 7439 | 6899 | -2439 | -3841 | |
Попечительский совет | 22956 | 15100 | 114 | 1151 | |
Прочее финансирование | 77490 | 65625 | -2240 | 2849 | |
Коммерческая деятельность | План | Факт | |||
Доход от размещения рекламы на сайте | 470 | 135 | Собственные средства | ||
Доход от регистрационной деятельности | 615 | 108 | Собственные средства | ||
Прибыль от реализации печатной продукции | 110 | -59 | Собственные средства | ||
Прибыль от размещения рекламы в Ежегоднике ВФПС | 0 | -43 | Собственные средства | ||
Прибыль от размещения рекламы СКФ | 0 | 0 | |||
Прибыль от продажи рекламы | 6130 | 300 | Собственные средства | ||
Налоги от коммерции | -40 | Собственные средства | |||
Финансовый итог от коммерческой деятельности | 7325 | 440 | Собственные средства | ||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 599 | -3400 | |||
Для подробного ознакомления с документом нажмите ссылку "Скачать"