Отчет по бюджету ВФПС за 2014 год

 

Всего 2014г.

 

Целевые поступления

План

Факт

 

Коллективные членские взносы

2500

1635

Собственные средства

Индивидуальные членские взносы

2500

1322

Собственные средства

Попечительский совет

19000

15159

Попечительский совет

Возмещения ОКР за международную деятельность, расходы 2014

250

637

Прочее финансирование

ОКР (финансирование сборных)

9000

8922

Прочее финансирование

СовКомФлот (фининансирование сборных)

6000

3400

Прочее финансирование

Проект "Молодежная сборная"

60000

47945

Прочее финансирование

Прочее финансирование

0

7570

Прочее финансирование

ФВВС (Проект Русский дом)

0

2395

Прочее финансирование

ФВВС (Телеметрия)

0

650

Прочее финансирование

ФВВС (НПЛ)

0

300

Прочее финансирование

Парусные команды (НПЛ)

0

300

Прочее финансирование

Силкин В.Н. (НПЛ - займ)

0

800

Прочее финансирование

Силкин В.Н. (PhotoSailingAwards - займ)

0

65

Прочее финансирование

Силкин В.Н. (PhotoSailingAwards)

0

60

Прочее финансирование

С.Кузнецов - доп.взносы

0

2000

Прочее финансирование

МАКФ (финны)

0

1000

Прочее финансирование

Долги прошлых лет, Попечительский совет

4100

1092

Попечительский совет

Долги прошлых лет, ОКР

0

102

Собственные средства

Всего доходы:

103350

87783

 
Собственные средства 5000 3059  
Попечительский совет 23100 16251  
Прочее финансирование 75250 68474  
       
  Всего 2014г.  
Расходы на содержание Федерации План Факт  
Административные расходы, в т.ч. 3540 3 403  
аренда офиса 656 690 Попечительский совет
закупка ОС для офиса 300 213 Попечительский совет
регистрация ОС 0 7 Попечительский совет
хозрасходы 144 271 Попечительский совет
телефон, интернет (оплата траффика) 540 674 Попечительский совет
аудиторская компания (ведение БУ) 600 477 Попечительский совет
юридическая компания (юридическое сопровождение) 600 550 Попечительский совет
процессинг 48 39 Попечительский совет
обслуживание сайта 120 71 Попечительский совет
аренда программного обеспечения 120 135 Собственные средства, Попечительский совет
командировочные расходы членов Исполкома 200 100 Собственные средства
налог на имущество, транспортный налог 100 118 Собственные средства
Банковские услуги (%, РКО) 112 61 Собственные средства
Заработная плата (Исполком, журналисты, тренеры) 3586 4437 Собственные средства, Прочее финансирование
       
Тематическая деятельность План Факт  
Международная деятельность (ISAF, EuroSAF, членство в Федерациях классов) 550 489 Попечительский совет, Прочее финансирование
Методическая работа - тренерам, судьям, специалистам 400 293 Собственные средства
Страхование членов Федерации 360 390 Собственные средства
Проведение Президиумов 120 156 Собственные средства
Инфраструктурные расходы 3440 400 Собственные средства
Аренда склада для матчасти сборной команды (Федерация) 1200 400 Собственные средства
Обособленное подразделение СПБ 1120 0 Прочее финансирование
Обособленное подразделение Юг 1120 0 Прочее финансирование
Обособленное подразделение Владивосток 0 0 Прочее финансирование
Обособленное подразделение Европа 0 0 Прочее финансирование
Расходы на сборные команды 75000 59113

Собственные средства, Попечительский совет, Прочее финансирование

Расходы на Основную сборную команду (ОКР) 9000 8237 Прочее финансирование
Расходы на Основную сборную команду (СКФ) 2500 1873 Прочее финансирование
Расходы на Молодежную сборную команду (Федерация) 2500 89 Собственные средства, Прочее финансирование
Расходы на проект "Молодежная сборная - RYST" 60000 47945 Прочее финансирование
Расходы на Паралимпийскую сборную команду (СКФ) 1000 970 Прочее финансирование
Программы попечительского совета 18200 11424 Попечительский совет
PR-служба Федерации (Медиа программа) 1000 748 Попечительский совет
Программа "Английский + Парус" 1000 0 Попечительский совет
Проведение всероссийских соревнований 4000 2801 Попечительский совет
Программа "Точки роста" 2500 784 Попечительский совет
Проект "Школа тренеров" 1000 246 Попечительский совет
Программа "Обучение яхтингу" 700 0 Попечительский совет
Программа "Матчасть для RS:X" 300 146 Попечительский совет
Проект "Новый сайт Федерации" 500 1030 Попечительский совет
Спортивный маркетинг 6000 5062 Попечительский совет
Изготовление маркетинговой продукции Федерации 1200 608 Попечительский совет
Долги по обязательствам прошлых лет 2689 1575 Собственные средства, Попечительский совет
Основная сборная (долги 2013 года) 820 495 Собственные средства
Молодежная сборная (долги 2013 года) 190 191 Собственные средства
Международная деятельность (решения 2013 года) 223 223 Собственные средства
Программа "1+1" (решение 2013 года) 790 395 Попечительский совет
Гранты спортсменам (решения 2012 года) 666 166 Попечительский совет
Прочее (Долги по ЗП 2013) 0 106 Собственные средства
Прочие проекты 0 5890 Собственные средства, Прочее финансирование
Проект Русский дом (ФВВС) 0 2305 Прочее финансирование
Проект Национальная Парусная Лига (ФВВС, Силкин ВН, Команды, Федерация) 0 1815 Собственные средства, Прочее финансирование
Проект МАСТ (СКФ) 0 600 Прочее финансирование
Проект Телеметрия (ФВВС) 0 650 Прочее финансирование
Проект Карты членам Федерации 0 99 Собственные средства
Календари 2015 (Прочие пожертвования) 0 421 Прочее финансирование
Прочие расходы вне бюджета 0 54 Собственные средства
Даутов (выплата страхового возмещения) 0 36 Собственные средства
Евсеев (командировка СПБ на Форум) 0 18 Собственные средства
Итого тематические расходы: 100759 79784  
Собственные средства 3313 2910  
Попечительский совет 19956 12100  
Прочее финансирование 77490 64774  
Bсего расходы: План Факт Дефицит/профицит по основной деятельности План Факт
  107885 87624     159
Собственные средства 7439 6899   -2439 -3841
Попечительский совет 22956 15100   114 1151
Прочее финансирование 77490 65625   -2240 2849
       
Коммерческая деятельность План Факт  
Доход от размещения рекламы на сайте 470 135 Собственные средства
Доход от регистрационной деятельности 615 108 Собственные средства
Прибыль от реализации печатной продукции 110 -59 Собственные средства
Прибыль от размещения рекламы в Ежегоднике ВФПС 0 -43 Собственные средства
Прибыль от размещения рекламы СКФ 0 0  
Прибыль от продажи рекламы 6130 300 Собственные средства
Налоги от коммерции   -40 Собственные средства
Финансовый итог от коммерческой деятельности 7325 440 Собственные средства
ОБЩИЙ ИТОГ:   599 -3400
       

Для подробного ознакомления с документом нажмите ссылку "Скачать"

Часто просматриваемые документы

Программа личной безопасности для гонок 6 категории 182,5 КБ

Санкт-Петербургский парусный союз приглашает на семинар «Аварийность на море»0 байт

Семинар СППС «Стратегия и тактика в парусных гонках»0 байт

Межрегиональный семинар «Семь футов под килем»0 байт

СППС приглашает на семинар «Аэродинамика и настройка яхты»0 байт

Семинар: «Из любителя в высшую лигу: как добиться результатов за короткий срок»0 байт