Отчет по бюджету ВФПС за 2015 год

Поступления/Назначение целевых средств План Факт  
Членские взносы - юрлица 1500 1324 Собственные средства
Членские взносы - физлица 1500 1534 Собственные средства
Перевыполнение плана по сбору членских взносов 1000   Собственные средства
Прочие пожертвования   950 Собственные средства
Прочие поступления   400 Собственные средства
Доходы от коммерческой деятельности 2300 966 Собственные средства
Региональная деятельность, сборные команды 6000 6735 СовКомФлот
СКФ на АХД ВФПС (5% от ЦВ)   295 Собственные средства
Международная деятельность 500 507 ОКР
Основная сборная   7890 ОКР
Закупка МЧ для основной сборной   8297 ОКР
ИТО спортивных команд 2329 1165 ОКР
Проекты ПС, АХД, прочие 9652 5567 Попечительский совет
НПЛ (Национальная парусная лига) 6000 3494 Попечительский совет
Попечительский совет на АХД ВФПС (15% от ЦВ) 2348 1421 Собственные средства
Субсидия на МТО   7353 Министерство спорта
НПЛ (Национальная парусная лига) 6000 9160 НПЛ
Основная сборная по парусному спорту   3837 Ланфранко Черилло
Отклонения курса валюты   192 Ланфранко Черилло
Ланфранко на АХД ВФПС (5% от ЦВ)   153 Собственные средства
Проект Russian Youth Sailing Team 55000 23347 RYST

Всего поступления:

94129 81587  
Всего расходы План Факт  
Административные расходы, в т.ч. 4161 4226 Собственные средства
Аренда офиса 637 637 Собственные средства
ТМЦ для офиса 60 21 Собственные средства
Бухгалтерия (лицензии и обслуживание 1С) 84   Собственные средства
Хозрасходы (вода, почта, нотариус, прочее) 100 61 Собственные средства
Канцтовары (картриджы, визитки, прочее) 170 213 Собственные средства
Телефон/интернет 480 370 Собственные средства
Юрист 780 780 Собственные средства
ПО (MS Office, 1С, Сбис, прочее) 180 176 Собственные средства
Командировки Исполкома (вне проектов) 120 66 Собственные средства
Проведение Президиумов 100 91 Собственные средства
Обслуживание МЧ и автопарка 240 31 Собственные средства
Налоговые обязательства (транспорт, 6%) 100 405 Собственные средства
Страхование членов ВФПС 750 402 Собственные средства
Карты членам ВФПС 100 18 Собственные средства
Банковские услуги (%, РКО) 60 181 Собственные средства
Региональные соревнования ч/з Континент   204 Собственные средства
Расходы вне бюджета (ежегодник, календари, Дубейковский)   460 Собственные средства
Прочее 200 110 Собственные средства
ЗП и налоги, всего 4199 4845  
ФОТ 3493 4029 Собственные средства
Страховые взносы от ФОТ 706 816 Собственные средства
Проекты ПС, всего 16300 19551  
Международная деятельность 800 977 ОКР, Попечительский совет
Проект Национальная Парусная Лига 6000 11418 Попечительский совет, НПЛ
Программа обучения специалистов/семинары 1200 78 Попечительский совет
Всероссийские и детско-юношеские соревнования 4000 3375 СовКомФлот, Попечительский совет
Сайт ВФПС 1400 717 Попечительский совет
PR-служба 1100 2690 Попечительский совет
Привлечение спонсоров 700 0 Попечительский совет
Императорский яхт-клуб 1100 0 Попечительский совет
Прочие 0 75 Попечительский совет
Артек 0 221 Попечительский совет
Расходы на сборные команды, всего 60349 39756  
Основная сборная 3000 13494 СовКомФлот, ОКР
Закупка МЧ 0 5741 ОКР, Министерство спорта
Основная сборная, КЗ 2014 808 0 Собственные средства
Молодежная сборная (RYST) 55000 19521 RYST
Молодежная сборная (RYST), КЗ 2014 541 0 Собственные средства, Попечительский совет
Паралимпийская сборная 1000 1000 СовКомФлот
Рекламные расходы для СКФ 200 95 СовКомФлот
ИТО спортивных команд 2329 0 ОКР
Всего расходы 87538 68473  

Дебиторская задолженность

План Факт  
ОКР, Закупка МЧ, ДЗ 2015   5155 ОКР
ОКР, ИТО спортивных команд, ДЗ 2015   1165 ОКР
Ланфранко, Расчеты с волонтерами, ДЗ 2015   7 Ланфранко
Минспорт, Закупка МЧ, ДЗ 2015   4755 Министерство спорта
НПЛ, ДЗ 2015   98 НПЛ

Кредиторская задолженность

План Факт  
Программа "1+1", КЗ 2013 79   Попечительский совет
НПЛ, КЗ 2015   323 НПЛ
Ланфранко, Оплата а/билетов, КЗ 2015   624 Ланфранко
Проект Артек, КЗ 2015   21 Попечительский совет
Командировки PR-службы, КЗ 2015   56 Попечительский совет

Расчеты по обязательствам прошлых лет

План Факт  
Программа "Точки роста", ДЗ 2014 300 300 Попечительский совет, СовКомФлот
Программа Матчасть команды RS:X, КЗ 2014 141 141 Попечительский совет
Издательство, КЗ 2014 137 137 Собственные средства
Галс, КЗ 2014 850 850 Попечительский совет, СовКомФлот
Международная деятельность, КЗ 2014 153 153 Собственные средства
Прочее (хозрасходы), КЗ 2014 62 62 Собственные средства

Дефицит/профицит с учетом задолженности

План Факт  
Собственные средства -1322 -2380  
СовКомФлот 0 10  
ОКР 0 -333  
Попечительский совет 649 1585  
Министерство спорта 0 0  
НПЛ 6000 1461  
Ланфранко 0 447  
RYST 0 826  
ВСЕГО: 5327 1622  

Для подробного ознакомления с документом нажмите ссылку "Скачать"

Часто просматриваемые документы

Программа личной безопасности для гонок 6 категории 182,5 КБ

Санкт-Петербургский парусный союз приглашает на семинар «Аварийность на море»0 байт

Семинар СППС «Стратегия и тактика в парусных гонках»0 байт

Межрегиональный семинар «Семь футов под килем»0 байт

СППС приглашает на семинар «Аэродинамика и настройка яхты»0 байт

Семинар: «Из любителя в высшую лигу: как добиться результатов за короткий срок»0 байт