| Поступления/Назначение целевых средств | План | Факт | |
| Членские взносы - юрлица | 1500 | 1324 | Собственные средства |
| Членские взносы - физлица | 1500 | 1534 | Собственные средства |
| Перевыполнение плана по сбору членских взносов | 1000 | Собственные средства | |
| Прочие пожертвования | 950 | Собственные средства | |
| Прочие поступления | 400 | Собственные средства | |
| Доходы от коммерческой деятельности | 2300 | 966 | Собственные средства |
| Региональная деятельность, сборные команды | 6000 | 6735 | СовКомФлот |
| СКФ на АХД ВФПС (5% от ЦВ) | 295 | Собственные средства | |
| Международная деятельность | 500 | 507 | ОКР |
| Основная сборная | 7890 | ОКР | |
| Закупка МЧ для основной сборной | 8297 | ОКР | |
| ИТО спортивных команд | 2329 | 1165 | ОКР |
| Проекты ПС, АХД, прочие | 9652 | 5567 | Попечительский совет |
| НПЛ (Национальная парусная лига) | 6000 | 3494 | Попечительский совет |
| Попечительский совет на АХД ВФПС (15% от ЦВ) | 2348 | 1421 | Собственные средства |
| Субсидия на МТО | 7353 | Министерство спорта | |
| НПЛ (Национальная парусная лига) | 6000 | 9160 | НПЛ |
| Основная сборная по парусному спорту | 3837 | Ланфранко Черилло | |
| Отклонения курса валюты | 192 | Ланфранко Черилло | |
| Ланфранко на АХД ВФПС (5% от ЦВ) | 153 | Собственные средства | |
| Проект Russian Youth Sailing Team | 55000 | 23347 | RYST |
|
Всего поступления: |
94129 | 81587 | |
| Всего расходы | План | Факт | |
| Административные расходы, в т.ч. | 4161 | 4226 | Собственные средства |
| Аренда офиса | 637 | 637 | Собственные средства |
| ТМЦ для офиса | 60 | 21 | Собственные средства |
| Бухгалтерия (лицензии и обслуживание 1С) | 84 | Собственные средства | |
| Хозрасходы (вода, почта, нотариус, прочее) | 100 | 61 | Собственные средства |
| Канцтовары (картриджы, визитки, прочее) | 170 | 213 | Собственные средства |
| Телефон/интернет | 480 | 370 | Собственные средства |
| Юрист | 780 | 780 | Собственные средства |
| ПО (MS Office, 1С, Сбис, прочее) | 180 | 176 | Собственные средства |
| Командировки Исполкома (вне проектов) | 120 | 66 | Собственные средства |
| Проведение Президиумов | 100 | 91 | Собственные средства |
| Обслуживание МЧ и автопарка | 240 | 31 | Собственные средства |
| Налоговые обязательства (транспорт, 6%) | 100 | 405 | Собственные средства |
| Страхование членов ВФПС | 750 | 402 | Собственные средства |
| Карты членам ВФПС | 100 | 18 | Собственные средства |
| Банковские услуги (%, РКО) | 60 | 181 | Собственные средства |
| Региональные соревнования ч/з Континент | 204 | Собственные средства | |
| Расходы вне бюджета (ежегодник, календари, Дубейковский) | 460 | Собственные средства | |
| Прочее | 200 | 110 | Собственные средства |
| ЗП и налоги, всего | 4199 | 4845 | |
| ФОТ | 3493 | 4029 | Собственные средства |
| Страховые взносы от ФОТ | 706 | 816 | Собственные средства |
| Проекты ПС, всего | 16300 | 19551 | |
| Международная деятельность | 800 | 977 | ОКР, Попечительский совет |
| Проект Национальная Парусная Лига | 6000 | 11418 | Попечительский совет, НПЛ |
| Программа обучения специалистов/семинары | 1200 | 78 | Попечительский совет |
| Всероссийские и детско-юношеские соревнования | 4000 | 3375 | СовКомФлот, Попечительский совет |
| Сайт ВФПС | 1400 | 717 | Попечительский совет |
| PR-служба | 1100 | 2690 | Попечительский совет |
| Привлечение спонсоров | 700 | 0 | Попечительский совет |
| Императорский яхт-клуб | 1100 | 0 | Попечительский совет |
| Прочие | 0 | 75 | Попечительский совет |
| Артек | 0 | 221 | Попечительский совет |
| Расходы на сборные команды, всего | 60349 | 39756 | |
| Основная сборная | 3000 | 13494 | СовКомФлот, ОКР |
| Закупка МЧ | 0 | 5741 | ОКР, Министерство спорта |
| Основная сборная, КЗ 2014 | 808 | 0 | Собственные средства |
| Молодежная сборная (RYST) | 55000 | 19521 | RYST |
| Молодежная сборная (RYST), КЗ 2014 | 541 | 0 | Собственные средства, Попечительский совет |
| Паралимпийская сборная | 1000 | 1000 | СовКомФлот |
| Рекламные расходы для СКФ | 200 | 95 | СовКомФлот |
| ИТО спортивных команд | 2329 | 0 | ОКР |
| Всего расходы | 87538 | 68473 | |
|
Дебиторская задолженность |
План | Факт | |
| ОКР, Закупка МЧ, ДЗ 2015 | 5155 | ОКР | |
| ОКР, ИТО спортивных команд, ДЗ 2015 | 1165 | ОКР | |
| Ланфранко, Расчеты с волонтерами, ДЗ 2015 | 7 | Ланфранко | |
| Минспорт, Закупка МЧ, ДЗ 2015 | 4755 | Министерство спорта | |
| НПЛ, ДЗ 2015 | 98 | НПЛ | |
|
Кредиторская задолженность |
План | Факт | |
| Программа "1+1", КЗ 2013 | 79 | Попечительский совет | |
| НПЛ, КЗ 2015 | 323 | НПЛ | |
| Ланфранко, Оплата а/билетов, КЗ 2015 | 624 | Ланфранко | |
| Проект Артек, КЗ 2015 | 21 | Попечительский совет | |
| Командировки PR-службы, КЗ 2015 | 56 | Попечительский совет | |
|
Расчеты по обязательствам прошлых лет |
План | Факт | |
| Программа "Точки роста", ДЗ 2014 | 300 | 300 | Попечительский совет, СовКомФлот |
| Программа Матчасть команды RS:X, КЗ 2014 | 141 | 141 | Попечительский совет |
| Издательство, КЗ 2014 | 137 | 137 | Собственные средства |
| Галс, КЗ 2014 | 850 | 850 | Попечительский совет, СовКомФлот |
| Международная деятельность, КЗ 2014 | 153 | 153 | Собственные средства |
| Прочее (хозрасходы), КЗ 2014 | 62 | 62 | Собственные средства |
|
Дефицит/профицит с учетом задолженности |
План | Факт | |
| Собственные средства | -1322 | -2380 | |
| СовКомФлот | 0 | 10 | |
| ОКР | 0 | -333 | |
| Попечительский совет | 649 | 1585 | |
| Министерство спорта | 0 | 0 | |
| НПЛ | 6000 | 1461 | |
| Ланфранко | 0 | 447 | |
| RYST | 0 | 826 | |
| ВСЕГО: | 5327 | 1622 |
Для подробного ознакомления с документом нажмите ссылку "Скачать"
